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机构大举减仓3个超级龙头

时间:2022-01-27 08:04 来源:网络搜索  手机版

宝山玩笔仙,完美世界巫师加点,黑龙耐里奥

开年以来,市场整体偏弱,投资者几乎是天天吃面。周末市场缺乏足够的好消息,叠加美国股市周五跳水,尤其纳斯达克大跌,大家对明天市场要做好心理预期。

本周末,公募基金四季报基本披露完毕,基金第一重仓股仍是贵州茅台,其次是宁德时代。

统计显示,基金四季度减持市值最多的是宁德时代,达到600亿元;其次是贵州茅台和药明康德,减持市值分别为555.58亿元和487.88亿元。

怎么看待国内机构对这 3个超级龙头的减持?

南山认为,这是十分值得警惕的信号。

去年 12 月以来,南山就开始频繁强调,对高位、高估值板块需要小心了。

电动车板块,南山在12月的经济会议出炉后就第一时间解读,上面对电动车的支持力度边际下滑了,需要谨慎;

CXO板块,还是此前的观点,上游医药研发投融资数据 22年可能会下滑,影响CXO的长期景气度;

白酒板块,在经过大幅上行后,南山此前也多次讲过白酒板块缺乏大的机会了,而从今年动销来看,白酒动销存在一定压力。

当然了,以上 3大超级龙头背后对应的行业,都属于A股市场的优秀生,相信在调整结束之后,还是有很大概率可以走出来的。

有一个观点南山要强调:有些行业调整之后是可以再次走强,但许多行业并非如此,所以说,并不是所有的行业都是“调整之后可以布局的”。

目前来看,市场相对较好的方向,主要在有景气度反转预期的低位板块,南山今天梳理一遍:主要是机场航空、旅游酒店、餐饮、家电家居、建材、游戏、互联网、银行、保险、猪肉。

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一、疫情后周期

航空机场、旅游酒店、餐饮等行业,是典型的疫情受损板块,在疫情越来越乐观的背景下,这些行业的业绩会得到修复,相应的估值和股价也会有所修复。

除了酒店的需求相对刚性,受到管制的影响偏小外,航空机场、旅游、餐饮等行业都受到疫情对出行、人群聚集限制的严重影响,业绩承压,行业内龙头很多股价都腰斩了。

严厉管制带来的副作用是,这些吸纳就业较强的行业受损后,许多从业人员只能下岗,成为失业人员,代价太沉重了。

随着奥密克戎低毒性的特性越来越被广泛认知,可以预期,22年适当放松疫情管制是很有可能的。

权威医学杂志《柳叶刀》最近发表文章,认为新冠全球大流行或将在 22年 3月底结束。

所以站在现在的节点看,对疫情受损行业,需要适当乐观了。

南山这里也要分享一个坏消息,外围对我们4家航空公司下手了,明天航空机场板块,可能会有一定压力,但持续性应该不会很强。

二、互联网及游戏

压制互联网和游戏板块表现的,主要是Z策管制。好消息是,游戏和互联网都开始感受到上面吹来的暖风了。

在目前经济存在压力的情况下,对很多行业的限制,也是该松一松了。

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本文标签:板块 行业 疫情 南山 宁德

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